외환 위험 보상

외환 위험 보상 비율.

외환 거래 경력을 바꿀 수있는 계산.

위험 요소 : 보상 비율이란 무엇입니까?

위험 보상 비율은 단순히 거래에서 위험 부담이 어느 정도인지, 이익 목표로 얼마만큼 계획 할 것인지 계산하는 것입니다. 간단히 말하자면, 만약 당신이 거래를하고 있고, 5 pips로 손절매를 설정하고 20 pips로 이익을 얻고 싶다면, 보상 비율은 5:20 또는 1 : 4가 될 것입니다. 5 pips의 위험으로 20 pips를 얻을 수 있습니다.

외환 거래에서 위험 보상 비율을 사용하는 방법.

위험에 대한 기본 이론 : 보상 비율은 보상이 위험을 능가하는 기회를 찾는 것입니다. 가능한 보상이 클수록 계정이 한 번에 견딜 수있는 거래가 많아집니다. 위와 같은 예를 사용하여 성공적인 거래를한다면, 같은 비율로 4 개의 거래가 상쇄되는 것을 막을 수 있습니다. 좋은 위험 보상 비율을 사용한다는 생각은 확률을 높여주는 것입니다. 일관되게 5:20의 비율을 적용했다면, 거래의 절반을 잃을 수 있습니다. 그래도 여전히 좋은 수익을 올릴 수 있습니다.

일반적으로 위험 : 보상은 가격이 중요한지지 또는 저항에 근접 할 때 유용합니다. 예를 들어, EUR / USD가 하락세에 있고 가격이 거의 저항을 멈추고 더 낮은 최고치를 올릴 수 있다면, 위험 : 보상은 엔트리보다 작은 보호 중지로 판매 거래를 선호하고 추세의 방향.

어떤 종류의 위험 보상 비율은 상인이 사용해야합니까?

거래자가 사용해야하는 위험 보상 비율의 유형은 거래자의 유형 및 시장 조건에 따라 다릅니다. 높은 보상과 낮은 위험을 가진 거래를 항상 찾을 수 있다면 이상적이지만, 현실에서 찾을 수있는 것은 매우 다를 수 있습니다.

보상보다 큰 위험에 빠져들지는 않았지만 시장이 변동성이있는 경우에는 의미가있을 수 있습니다. 정지 손실이 발생하는 지점은 더 이상 이해가 안되면 자본을 보호 할뿐만 아니라 거래를 중지시키는 것입니다. 때로는 교역이 중단되는 지점이 안전한 출구보다 시장 가격에서 훨씬 떨어진다.

그것이 내려 질 때, 당신이 사용하고자하는 위험 보상 비율의 유형을 알아내는 것은 상인으로서 당신에게 달려 있습니다. 당신은 당신의 위험이 당신의 보상보다 커지는 것을 피하도록 노력해야합니다, 특히 초보자 인 경우 특히 그렇지만, 모든 상인들에게 특별한 비율은 없습니다. 중요한 것은 거래 스타일 및 시장 조건에 적합한 비율을 사용한다는 것입니다.

결론 : 시장에서 얻으려고하는 무역에 대해 시장이 당신을 위해 더 많은 것을 가지도록하지 마십시오. 시장에 진입하고 퇴출하십시오.

위험 및 보상 계산.

당신은 위험을 감수하고 있습니까? 주식 시장의 개별 상인 인 경우, 몇 가지 안전 장치 중 하나는 위험 / 보상 계산입니다.

위험 대. 보상.

슬프게도 소매 투자자들은 자신의 돈을 투자하려고 할 때 많은 돈을 잃을 수도 있습니다. 여기에는 여러 가지 이유가 있지만 그 중 하나는 개인 투자자가 위험을 관리 할 수 ​​없다는 것입니다. 위험 / 보상은 금융 용어의 일반적인 용어이지만 그 의미는 무엇입니까? 간단히 말해서, 시장에 돈을 투자하는 것은 높은 수준의 위험을 감수해야하며, 위험을 감수한다면 보상을 받아야합니다. 당신이 약간 신뢰하는 누군가가 50 달러의 대출을 요구하고 2 주 만에 60 달러를 지불하겠다고 제안한다면, 그럴만한 가치가 없을 수도 있습니다. 그러나 그들이 당신에게 100 달러를 지불하겠다고 제안한다면 어떨까요? 100 달러를 벌 수있는 기회를 얻기 위해 50 달러를 잃을 위험은 매력적일 수 있습니다.

그것은 2 : 1 리스크 / 보상입니다. 이는 많은 전문 투자자들이 투자자가 돈을 두 배로 늘릴 수 있기 때문에 흥미를 갖기 시작하는 비율입니다. 마찬가지로 그 사람이 당신에게 150 달러를 주면 그 비율은 3 : 1이됩니다.

이제 주식 시장 측면에서 살펴 보겠습니다. 당신이 연구를하고 당신이 좋아하는 주식을 찾았다 고 가정하십시오. XYZ 주식은 최근 최고치 인 29 달러에서 25 달러로 거래되었음을 알 수 있습니다. 그리 멀지 않은 미래에 XYZ가 29 달러까지 되돌아 가서 돈을 벌 수 있다고 믿습니다. 이 투자를하기 위해 500 달러를 갖기 때문에 20 주를 구매할 것입니다. 모든 연구를했는데 위험 / 보상 비율을 알고 있습니까? 당신이 대부분의 개인 투자자와 같다면 아마 그렇지 않을 것입니다.

XYZ 거래가 리스크 관점에서 좋은 아이디어인지 알기 전에이 리스크 / 보상 비율에 대해 알아야 할 것이 있습니까? 첫째, 행동 경제학이 대부분의 투자 결정에 영향을 미치지 만 위험 / 보상은 완전히 객관적입니다. 그것은 계산이고 숫자는 거짓말을하지 않습니다. 둘째, 각 개인은 자신의 위험에 대한 내성을 가지고 있습니다. 번지 점핑을 좋아할 수도 있지만 누군가 다른 사람이 생각하는 공황 발작이있을 수 있습니다.

다음으로 위험 / 보상은 확률을 알려주지 않습니다. 500 달러를 가지고 복권을 쓴다면? 수백만 달러를 얻으려면 500 달러를 버는 것이 위험 / 보상 관점에서 주식 시장에 투자하는 것보다 훨씬 좋은 투자이지만 확률면에서 훨씬 더 나쁜 선택입니다.

계산.

위험 / 보상 계산은 매우 쉽습니다. 순이익 (보상)을 최대 위험 가격으로 나누기 만하면됩니다. 위의 XYZ 예제를 사용하여 주가가 주당 29 달러로 올라간 경우 총 20 달러에 4 달러를 내면 총 80 달러가됩니다. 당신은 500 달러를 지불 했으므로 80을 500으로 나누면 0.16이됩니다. 즉, 이 아이디어에 대한 위험 / 보상은 0.16 : 1입니다. 대부분의 전문 투자자들은 낮은 위험 / 보상 비율에 대한 재검토를하지 않을 것이므로 이것은 끔찍한 생각입니다. 아니면 그렇지?

진짜를 사자.

당신이 경험이없는 주식 투자자가 아니라면, 당신은 결코 그 500 달러를 0으로 줄이지 않을 것입니다. 실제 위험은 전체 500 달러가 아닙니다.

모든 훌륭한 투자자는 위험을 제한하는 단점에 대한 막대한 손실 또는 막대한 손실을 가지고 있습니다. 위쪽에 $ 29의 판매 한도를 설정하면 어쩌면 $ 20을 최대 단점으로 설정할 수 있습니다. 스톱 로스 주문이 20 달러에 도달하면이를 판매하고 다음 기회를 찾으십시오. 우리가 우리의 단점을 제한했기 때문에, 이제 우리의 숫자를 조금 바꿀 수 있습니다. 새로운 이익은 $ 80로 동일하게 유지되지만 위험은 현재 $ 100 ($ 5 최대 손실에 자신이 소유 한 20 개의 주식을 곱한 값) 인 80/100 = 0.8 : 1입니다. 이것은 여전히 ​​이상적이지 않습니다.

스톱 로스 (stop-loss) 가격을 23 달러로 올리면 주당 2 달러 또는 총 40 달러의 손실 만 발생할 수 있습니다. 80/40은 2 : 1이며 허용됩니다. 일부 투자자는 최소한 4 : 1이 아닌 모든 투자에 돈을 투입하지 않지만 대부분 2 : 1은 최소로 간주됩니다. 물론, 수용 가능한 비율이 당신을 위해 무엇인지 스스로 결정해야합니다.

2 : 1의 위험 / 보상 프로필을 얻으려면 맨 위 번호를 변경하지 않았습니다. 당신이 당신의 연구를하고 최대 상승이 29 달러라고 결론을 내렸을 때 그것은 기술적 분석과 근본적인 연구에 기초를 두었습니다. 최상위 번호를 변경하려면 허용 가능한 위험 / 보상을 달성하기 위해 좋은 연구 대신 희망에 의지하고 있습니다. 모든 좋은 투자자는 희망에 의존하는 것이지는 제안임을 알고 있습니다. 귀하의 위험을보다 보수적으로 생각하는 것이 귀하의 보상으로 더욱 적극적으로 행동하는 것보다 항상 낫습니다. 위험 / 보상은 항상 현실적이지만 보수적으로 계산됩니다.

위험 / 보상 계산을 연구에 통합하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 철저한 연구를 통해 주식을 선택하십시오.

2. 현재 가격을 기준으로 위쪽 및 아래쪽 목표를 설정합니다.

3. 위험 / 보상을 계산하십시오.

4. 한계점보다 낮 으면 아래쪽 목표를 높이고 허용되는 비율을 달성하십시오.

5. 당신이 받아 들일 수있는 비율을 달성 할 수 없다면, 다른 투자 아이디어로 다시 시작하십시오.

위험 / 보상 통합을 시작하면 좋은 투자 또는 거래 아이디어를 찾기가 어렵다는 것을 빨리 알 수 있습니다. 전문가들은 매일 수백 개의 차트를 통해 위험 / 보상 프로필에 맞는 아이디어를 찾습니다. 이걸 부끄러워하지 마라. 더 세심한 당신이 돈을 버는 더 나은 기회.

결론.

마지막으로, 주식을 보유하는 과정에서 새로운 정보를 계속 분석 할 때 위쪽 번호가 변경 될 수 있음을 기억하십시오. 위험 / 보상이 바람직하지 않은 경우 거래를 종료하는 것을 두려워하지 마십시오. 위험 / 보상이 귀하에게 유리하지 않은 상황에 절대로 있지 마십시오.

거래자가 위험에 의존해서는 안되는 이유 : 단독 보상.

기술적 인 준비, 위험 관리 & amp; 상인 심리학.

왜 위험 : 보상이 중요한가 왜 위험 : 보상은 퍼즐의 조각인가 위험을 이용하는 깨끗한 거래 시스템 만 : 보상을 받으십시오.

새로운 거래의 경우, 항상 긍정적 인 위험 : 보상 관계의 관점에서 거래에 집중해야합니다. 좋은 또는 중대한 위험을 가진 무역의 간단하고 그러나 아주 중요한 논리 : 사례금 비율은 당신이 계획되지 못한 무역 때문에 당신의 계정의 큰 덩어리를 잃는 경우에 당신이 당신의 계정을 성장하는 어려움이있을 고있다. 위험의 중요성을 보는 또 다른 방법 : 보상은 배의 선장이라면 배에 커다란 구멍이 있으면 목표에 집중하지 않을 것이며 진전이 진행됨을 알 수 있습니다. 누출 문제를 해결할 때까지 크게 방해가 될 수 있습니다.

왜 위험 : 보상이 중요할까요?

성공적인 거래자의 특성을 찾기 위해 착수했을 때 2010 년 10 월 1 일부터 2010 년 9 월 30 일까지 약 12,000,000 건의 실시간 거래가 발생했는데 대다수의 거래가 실제로 실제로 좋았지 만 어려움을 겪었습니다 그들의 머리를 물 위에두기. 상인들이 진전을 보이지 않는 이유는 상금 거래에서 얻은 것보다 잃는 거래에서 더 많은 돈을 잃고 있기 때문입니다. 이로 인해 상인이 1 : 1 이상의 보상 비율을 적용해야한다는 요구가있었습니다.

Learn Forex : 많은 트레이딩 플랜의 채무 불이행은 %의 수익 대비 %의 수익입니다.

당신은이 거래의 결과를보고, 거래자가 평균 94 pips의 위험을 감수하면서 시장에서 52 pips를받는다면 거래가 어려워 질 것이라고 말합니다. 한 상인이 지적했듯이 그것은 악재를 만드는 고통스러운 방법입니다. 그러나 긍정적 인 리스크 만 설정하면 1 : 1 이상의 보상 비율로 거래 위대함을 설정해야한다는 생각을하지 않으면 훨씬 나아질 수 있습니다.

왜 위험 : 보상은 수수께끼의 조각이다.

이미 알았으므로 위험을 감수하는 것이 매우 중요합니다. 모든 거래에 대해 적절한 보상을 설정하십시오. 물론 위험을 감수하십시오 : 보상만으로는 장기적인 성공 가능성이 거의없는 약한 시스템으로 거래를 유도 할 수 있다는 것을 이해해야합니다. 실제로이 질문에 대해 생각하면 위험 요소를 이해하는 데 도움이됩니다. 보상은 핵심 요소이지만 거래 퍼즐에 대한 전체 요소는 아닙니다.

매력적인 위험에 대한 아이디어를 토대로 한 도박이 아닙니다 : 보상 비율?

당신이 상상할 수 있듯이 많은 사람들이 작은 현금을 가지고 살인을 할 수 있다는 생각으로 카지노에 들어서게됩니다. 당연히 카지노는 그 종류의 생각으로 그들의 체계로 먹이는 돈으로 건축되었다. 게다가, 카지노는 자신의 문을 걸어 오는 사람들의 99 % 이상이 시장 위험을 이해하고 각 게임에 대한 테이블 제한 및 규칙이있는 이유는 고객과 게임하는 위험이 더 이상 존재하지 않을 때를 이해한다는 것입니다 그들의 호의. 사실, 위험에 더하여 집중해야하는 두 가지 중요한 거래 측면이 있습니다. 장기 거래 목표를 달성하는 데 도움이되는 보상입니다.

거래 계획의 다른 두 구성 요소는 적절한 금액으로 레버리지를 최소화하고 거래하기에 편안한 거래 신호를 제공하는 거래 시스템을 찾는 것입니다.

레버리지 최소화 : 레버리지는 종종 많은 상인을위한 친구보다 적입니다. 표면적으로 레버리지를 사용하면 흥미로운 방법으로 계정을 성장시킬 수 있지만 정서적으로는 많은 상인의 ​​탐욕이 봉투를 이용 가능한 수단으로 밀어 넣을 수 있습니다. 단기간에 레버리지가 잘 안되는 소수의 나쁜 거래로 인해 수익을 넘어서게됩니다. Ed Thorp, MIT의 수학 강사 & amp; 헤지 펀드 매니저가 한 인터뷰에서 말했다. & ldquo; 충분히 활용하면, 충분히 레버리지를 받으면 파멸로 이어질 수 있습니다. & rdquo; 이것에 대한 또 다른 용어는 오버 트래드이지만 당신이 무엇이라고 부르든지 위험에 대한 지식 : 보상을 관리 할 수있는 레버리지와 결합해야합니다.

Learn Forex : 하위 레버리지의 상관 관계 & amp; 상대적 수익성.

위험을 이용하는 깨끗한 거래 시스템 : 보상을 받으십시오.

거래 시스템이 마지막으로 소개되는 이유는 분명합니다. 언급 된 인용 문구가 언급했듯이, 너무 많은 레버리지가 적용될 때 좋은 거래 시스템조차도 파멸로 이어질 수 있습니다. 따라서 효과적인 리스크를 사용하는 데 더 집중할 경우 : 1 : 1 또는 크고 효과적인 총 레버리지를 총 계정 자본의 약 5 배로 설정하면 해당 범위 내에서 거래 기회를 표시 할 수있는 적합한 거래를 찾을 수 있습니다. 큰 경향.

많은 상인들이 나중에 배우는 거래에 대한 진실은 아주 좋은 상인이 많은 시스템을 사용할 수 있고 여전히 수익을 낼 수 있다는 것입니다. 세계적 수준의 골프를 치는 사람들이 다양한 골프 클럽을 사용하여 성공한 샷을 날릴 수 있기 때문에 상인은 다양한 추세 식별 시스템을 사용하여 추세 거래 기회를 표시 할 수 있습니다.

조정이 이루어진 후 전반적인 경향의 방향으로 진입하는 데 초점을 두는 두 가지 선호 접근법은 피보나치 Retracements를 사용하는 Elliott Wave입니다. Elliott Wave가 복잡해질 수는 있지만 총체적 개념은 오히려 간단합니다. 추세는 총 5 번의 움직임에 대해 3 개의 자극과 2 개의 보정으로 구성됩니다. 수정이나 추세 이동은 전반적인 추세에 동참 할 수있는 기회입니다. 속도가 느려지는 조정을 보게되면 최소한의 레버리지와 긍정적 인 위험, 즉 50 pip stop 및 150 pip limit과 같은 보상 비율로 거래를 할 수 있습니다.

Forex 배우기 : Elliott Wave는 성공적인 트레이더의 성향을 실천할 수 있도록 도울 수 있습니다.

일부 거래자들은 Elliott Wave의 주관성에 익숙하지 않습니다. 10 개의 엘리엇 웨이브 기술자 앞에서 차트를 작성하면 10 가지의 다른 카운트를 얻을 것이라는 계속적인 농담이 있습니다. 그 같은 생각이 들리면 전반적인 트렌드 내에서 수정 사항을 입력 할 수있는 좋은 트렌드 트레이딩 시스템은 Ichimoku입니다. Ichimoku는 현재 추세에 동등한 좋은 추세와 동등한 항목이 있는지 한 눈에 볼 수 있도록 도와줍니다. .

이 기사는 리스크에 대해 당신을 낙담시키려는 의도가 아니 었습니다. 오히려 리스크의 가치를 결합하는 것이 좋습니다. 리워드에 최소한의 레버리지와 좋은 거래 시스템을 결합하여 더 높은 확률의 기회를 식별하는 데 도움이됩니다. 이것은 거래의 성공으로 이어질 수있는 기회에 대한 현실적인 전망을 유지하면서 시장 기회에 대해 흥분 할 수있게 해줍니다.

--- 트레이너 강사 인 Tyler Yell 글

타일러는 트위터 ForexYell에서 사용할 수 있습니다.

Tyler의 전자 메일 배포 목록에 추가하려면 여기를 클릭하십시오.

외환 시장을 처음 접하십니까? DailyFX와 전문가처럼 교역하는 법을 배우십시오!

지금 Forex 학습을 시작하려면 여기를 클릭하십시오!

DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.

다가오는 이벤트.

Forex 경제 달력.

과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.

DailyFX는 IG Group의 뉴스 및 교육 웹 사이트입니다.

위험과 보상 외환 계산기.

리스크 및 보상 계산기는 지역의 최고 및 최저치에서 피보나치 리 트레이스를 기반으로 포지션의 최상의 목표와 해당 보상 - 위험 비율을 계산하는 데 도움이됩니다. 어떤 직책에 들어가기 전에 잠재적 인 위험을 판단 할 수있는 강력한 도구입니다.

강세 또는 약세?

이 계산기를 제대로 사용하려면 가격이 물결 속에 있어야합니다. 여기 & mdash로 작업 할 수있는 웨이브의 두 가지 변형이 있습니다. 완고하고 곰이다.

현재 가격은 C 다. A는 파도의 시작입니다 (완고한 바닥과 곰 같은 최고봉). B는 국부 최대 값 (완만 한 파동의 경우) 또는 최소값 (곰 같은 파동의 경우)입니다.

피보나치 retracements (0.382 및 0.618) 항목, 목표 및 중지 손실 수준을 형성 계산됩니다. 현재 가격 (C)이 피보나치 수준 인 0.382에 가깝다면 입장 입력하는 것이 좋습니다.

주의! 보상 - 위험 비율이 2 미만인 경우 거래를하지 않는 것이 좋습니다.

또한 귀하가 허용하는 위험, 중단 손실 수준 및 계정의 전체 크기에 따라 최적의 위치 크기를 계산할 수 있으므로 우리의 위치 크기 계산기가 귀하를 대신하여 사용하게 될 것입니다.