최고의 etf 옵션 전략

10 가지 옵션 전략.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

1. Covered Call.

알몸 통화 옵션을 구입하는 것 외에도 기본 통화 또는 구매 전략에 참여할 수 있습니다. 이 전략에서는 자산을 철저하게 구매하고 동시에 동일한 자산에 통화 옵션을 기록 (또는 판매)합니다. 소유 자산의 볼륨은 콜 옵션의 기본 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 단기 포지션 및 자산에 대한 중립적 견해를 가지고 있으며 (콜 프리미엄 수령을 통해) 추가 수익을 창출하거나 원 자산 가치의 잠재적 인 하락을 방지하고자 할 때 이러한 입장을 자주 사용합니다. (더 깊은 통찰력을 얻으려면 떨어지는 시장을위한 Covered Call Strategies를 읽으십시오.)

2. 결혼 한 풋.

결혼 풋 전략에서 특정 자산 (예 : 주식)을 구매하거나 (현재 소유하고있는) 투자자는 동등한 수의 주식에 대한 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 전망을 갖고 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하고자 할 때이 전략을 사용할 것입니다. 이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 떨어지면 마루를 확립합니다. (이 전략을 사용하는 것에 대한 더 자세한 정보는 결혼 한 결론 : 보호 관계를 참조하십시오.)

3. Bull Call Spread.

황소 콜 스프레드 전략에서, 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매 할 것입니다. 두 통화 옵션 모두 만료 월 및 기본 자산이 동일합니다. 이러한 유형의 수직적 확산 전략은 투자자가 호황을 누리고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 때 종종 사용됩니다. (자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 참조하십시오.)

4. 곰 퍼트 퍼트.

곰 퍼트 스프레드 전략은 황소 콜 스프레드와 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 수의 풋을 낮은 행사 가격으로 판매합니다. 두 가지 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 동일한 만료 날짜를 갖습니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 원 자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 사용됩니다. 제한된 이득과 제한된 손실을 모두 제공합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 곰돌이 퍼프 : 공매도 대안을 보아라.)

Investopedia 아카데미 "초보자를위한 옵션"

다음 단계를 수행하고 다음을 배울 준비가 된 경우 몇 가지 옵션 전략을 배웠습니다.

옵션을 추가하여 포트폴리오의 유연성을 향상시킵니다. 전화를 선금으로 사용하고 보험으로 제시합니다. 만료 날짜를 해석하고 시간 가치와 내재 가치를 구별합니다. breakevens 및 위험 관리를 계산합니다. 스프레드, 스 트래들 및 목을 조른 것과 같은 고급 개념을 탐색합니다.

5. 보호 고리.

보호 칼라 전략은 같은 기본 자산 (예 : 주식)에 대해 아웃 오브 더 풋 옵션을 구입하고 동시에 아웃 오브 더 통화 옵션을 작성함으로써 수행됩니다. 이 전략은 주식의 장기 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 투자자가 자주 사용합니다. 이런 식으로 투자자는 주식을 팔지 않고도 이익을 얻을 수 있습니다. (이러한 유형의 전략에 대한 자세한 내용은 보호용 고리를 잊지 말고 보호용 고리의 작동 방법을 참조하십시오.)

6. 긴 스 트래들.

긴 straddle 옵션 전략은 투자자가 동일한 행사 가격, 기본 자산 및 만료일을 사용하여 통화 및 Put 옵션을 동시에 구매하는 경우입니다. 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 이동 방향에 대해 확신 할 수 없습니다. 이 전략을 통해 투자자는 무제한의 이익을 유지할 수 있지만 손실은 두 가지 옵션 계약의 비용으로 제한됩니다. (자세한 내용은 Straddle Strategy 중립적 인 시장 접근법을 읽으십시오.)

7. 긴 교살.

긴 목 졸법 옵션 전략에서 투자자는 동일한 성숙도 및 기본 자산을 가진 옵션을 다른 매입 가격으로 구매하고 통화를 구매합니다. 풋 옵션 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파격 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 손실은 두 옵션의 비용으로 제한됩니다. strangles는 일반적으로 straddles보다 비용이 적게 듭니다. 옵션이 돈으로 구입되기 때문입니다. (자세한 내용은 목구멍으로 이익을 얻으십시오.)

8. 나비 퍼짐.

이 시점까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 직책이나 계약이 필요했습니다. 나비 확장 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략과 곰 확산 전략을 결합하여 세 가지 다른 가격을 사용합니다. 예를 들어 나비 확산의 한 유형은 가장 낮은 (최고) 행사 가격으로 하나의 콜 (풋) 옵션을 구매하는 것과 더 높은 (더 낮은) 스트라이크 가격으로 두 가지 콜 (풋) 옵션을 판매 한 다음 마지막 콜 (풋) 옵션을 더 높은 (낮은) 가격으로 행사할 수 있습니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 스프레드로 이익 트랩 설정하기를 참조하십시오.

9. 철 콘도르.

더 재미있는 전략은 철 콘도입니다. 이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 전략에 길고 짧은 지위를 동시에 보유합니다. 철 콘도르는 배우기에 충분한 시간을 필요로하고 마스터하기 위해 연습해야하는 상당히 복잡한 전략입니다. (철 콘도르에 탑승 할 때, 철 콘도르에 가야 할 것인가에 대한이 전략에 대해 더 알고 싶다면, Investopedia Simulator를 사용하여 스스로 위험을 무릅 쓰고 전략을 시험해보십시오.)

10. 철 나비.

우리가 여기서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 길거나 짧은 걸음 걸이와 목 졸림의 동시 구입 또는 판매를 결합합니다. 나비 퍼짐과 유사하지만, 이 전략은 둘 중 하나와 반대되는 통화와 풋을 모두 사용하기 때문에 다릅니다. 손익은 사용 된 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내에서 제한됩니다. 투자자들은 종종 위험을 줄이면서 비용을 줄이기 위해 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. (자세한 내용은 철 나비 옵션 전략이란 무엇입니까?)

ETF 전략.

다른 사람들이 Exchange-Traded Funds를 가지고있는 재미에 대해 듣기가 아플까요? 걱정하지 마십시오. 귀하의 초대장이 우편으로 발송됩니다.

ETF는 매우 유연한 투자 수단입니다 : 옵션, 단락, 헤지, 번들링 등이 가능합니다. ETF는 단일 주식 노출의 위험이없는 다양한 일반 주식 시장 또는 경제 동향을 포착하며, 그들은 같은 생각을 가진 전통적인 뮤추얼 펀드가 부담하는 것보다 적은 금액으로 다양성을 위해 설계되었습니다.

ETF는 대부분의 개인 투자자를위한 미래의 물결일지도 모릅니다. 그러나 초보자 이건 거의 전문가 이건간에 장기 투자를하는 경우 가장 좋은 ETF 전략은 자산 할당 갭을 메우고 수수료가 높은 뮤추얼 펀드를 대체하는 것입니다.

그것보다 더 좋아지기를 원한다면 ETF는 아래에 설명 된보다 진보 된 투자 전략을 수용 할 수 있습니다. 그러나 다음 전략 중 일부는 매우 신중하게 권장합니다. 바드가 말했듯이, "여기에 용들이있다."

섹터 베팅하기.

많은 투자자들 - 그리고 그 라벨에 자랑스럽게 대답하는 The Motley Fool의 우리 중 대부분은 개별 주식에 베팅하는 것을 좋아합니다. 다른 이들은 전체 부문 또는 지리적 영역의 방향을 따르는 것을 선호합니다. 이것이 당신이라면, ETF를 고려하십시오. 일부 국제 ETF는 미국 거래소에서 구매할 수없는 주식 또는 전체 산업에 대한 노출을 제공합니다. 그리고 당신은 기분 좋은 긍정적 인 베팅을 할 필요가 없습니다. ETF는 하락에도 불구하고 매도가 가능합니다. (많은 기한이 만료 된 규정 덕분에 마지막 거래 가격이 마지막 거래 가격보다 낮 으면 일반 주식을 누락시킬 수 없습니다.)

채권에 도박.

ETF는 인덱스로 추적되는 모든 것에 베팅 할 수있게하며, 007도 예외는 아닙니다. 옵션은 광범위한 리먼 리먼 총 채권 지수를 추적하는 ETF에서 회사채 인덱스, 인플레이션 방지 재무부 또는 수익률 곡선의 특정 세그먼트에 초점을 맞춘 자금까지 다양합니다.

이 수익률 곡선 비즈니스는 전문가와 초보자 모두에게 유혹을줍니다. 전문가는 예를 들어 7 년에서 10 년 간의 국채 수익률에 예상되는 움직임을 악용하기 위해 ETF를 사용할 수 있습니다. 개별 투자자는 다양한 기간의 채권 ETF를 결합하여 (너무 많지는 않음) 본드 래더 링과 유사한 광범위한 기반의 노출을 제공 할 수 있습니다 (광범위한 채권에 걸쳐 비틀 거리는 개별 채권의 포트폴리오를 유지 관리하는 전략) .

주차 현금.

포트폴리오에 "영구적 인"현금이 있거나 잠시 동안 앉아있을 현금이 있다면 단기 자금 채권 ETF로 금융 시장 자금 대신 차고 할 수 있습니다. 이러한 투자는 종종 두 배 또는 세 배의 머니 마켓 수익을냅니다. 그러나 중개 수수료에 이익을주지 마십시오. 일부 머니 마켓 펀드가 투자자가 조기 인출 페널티를 지불하게 만들지 만, 채권 ETF를 매매하는 중개 수수료는 훨씬 더 높을 수 있습니다. 그러나 주식보다 덜 위험한 것을 찾고 있다면 여전히 안정적이고 기꺼이 투자 하겠지만 더 높은 수익을 기대할 수 있습니다.

세척 판매 규칙을 피하십시오.

일반적인 세금 감면 방법은 돈을 잃는 주식을 팔아 돈을 버는 위치에서 과세 소득을 상쇄하기 위해 손실을 사용하는 것입니다. 그러나 더 많은 투자자 세금 문제에 대해서는 세무 센터를 참조하십시오. 그러나 세금 한 번만 내면 "씻음"판매라고 불리우며, 돈을 잃어 버린 물건을 팔기 만하면 손실을 벌어서 얻은 과세 소득을 상쇄합니다 다른 곳에서 구입 한 다음 바로 구입하십시오. "그것"은 방금 판매 한 정확한 보안뿐만 아니라 "실질적으로 동일"한 것으로 정의됩니다. 다행스럽게도 ETF의 과다한 투자자들은 손실을 수확하기 위해 매각 한 투자 (일반적으로 다른 ETF 또는 뮤추얼 펀드)에 대해 정신적으로는 유사하지만 실질적으로 동일하지 않은 투자자 옵션을 부여했습니다.

쌍 거래.

페어 트레이딩은 헤지 펀드가 선호하는 ETF이기 때문에 쉽게 할 수 있습니다. 주어진 주식이 그 섹터보다 우위에 있지만 그 섹터가 다음으로 갈 것이라는 방향에 확신이 없다고 생각한다고 해봅시다. 주식 - 부문 간 성과 차이 (아마도 작은 규모 임)를 포착하기 위해 주식을 매입하고 섹터 ETF를 줄입니다. 또는 회사가 동료들보다 훨씬 나쁘다고 생각하면 ETF를 짧게하고 오래 갈 것입니다. 이것은 특정 회사 및 산업에 대한 깊은 지식이있는 사람들이 시도하는 것이 가장 좋습니다. 이 전략의 빈약 한 수익은 모든 시장 환경에서 수행 될 수 있다는 사실에 의해 조정됩니다. 그리고 전략은 방탄에서 멀리 떨어져 있습니다 : 섹터와 회사 모두 당신이 생각하는 것과 정반대의 방향으로 움직일 수 있습니다.

ETF 전용 포트폴리오 만들기.

당신의 목표가 단순히 자산의 혼합 인 경우, ETF는 이것을 간단하고 저렴하게합니다. 브로커가 "더 많은 기술"을 필요로한다고 말한 이유는 무엇입니까? 다른 사람의 주식 추천을 신뢰할 필요가 없습니다. 물론 주식 관련 이익을 놓치지 만 주식 관련 손실은 놓치게됩니다. 많은 투자자들에게 그것은 가치있는 상반 관계입니다.

ETF 거래 옵션을 활용하는 4 가지 기본 방법.

주식 및 지수와 마찬가지로 옵션을 나열하는 많은 ETF가 있습니다. 그리고 ETF와 함께 활용할 수있는 많은 파생 전략이 있지만 옵션을 활용하는 네 가지 기본 방법이 있습니다. 특정 섹터에 대한 일시적인 익스포저를 찾고 있거나 포트폴리오의 현재 ETF 포지션을 헤지하려고 할 때 ETF 옵션이 투자 전략의 완벽한 자산이 될 수 있습니다.

전화 옵션 구매.

통화 옵션은 주식을 사거나이 경우 ETF를 살 권리입니다.

통화 만료일까지 파업 가격으로 알려진 특정 가격으로 기본 ETF를 구입할 권리가 있습니다.

예를 들어, 12 월 80 일 OIH 통화 (Oil ETF)를 구매하면 12 월 셋째 금요일까지 언제든지 ETF를 80 달러에 구입할 권리가 있습니다. 따라서 OIH가 90 달러에서 거래되는 경우 80 달러에서 구입할 수 있습니다. 그러나 OIH가 12 월 이전에 80 달러를 초과하지 않으면 귀하의 전화는 쓸데없이 만료됩니다. 실제로 ETF를 구매할 수있는 금액이 80 달러 미만이면 ETF를 살 권리가 없습니다.

각 통화 옵션의 가격은 기본 ETF의 현재 가격에 따라 달라 지지만, 전화 구매시 위쪽 구매에 자신을 노출 시키거나 보호 할 수 있습니다. 장거리 통화 거래에서도 휴식을 취하기 위해서는 ETF가 파업 가격과 구입 한 통화의 구매 가격을 초과하게되기를 바랍니다. 그래서 만약 당신이 2 달러에 대한 12 월 80 통화를 사면, 심지어 깰 수있는 82 달러 이상으로 올라갈 ETF가 필요합니다.

$ 82 이상은 이익입니다. ETF가 $ 80 이상으로 올라가지 않으면, 구매 한 모든 통화에 대해 $ 2가 손실됩니다.

전화 옵션 판매.

통화를 판매 할 때 통화 구매자와 반대되는 위치에 있습니다. ETF가 내려 가고 싶습니다. 이 예를 사용하면 $ 80에 대한 Dec 80 통화를 판매하는 경우 ETF 가격이 $ 80 이상으로 올라가지 않으면 모든 통화에서 $ 2가됩니다.

그러나 ETF가 손익분기 점인 82 달러를 초과하면 ETF를 통화 소유자에게 80 달러에 판매하고 손실을 입을 수 있습니다.

판매 옵션은 옵션을 사는 것보다 진보 된 거래 전략입니다. 옵션을 구매할 때 최대 위험은 구매 가격이며 수익은 위쪽에 무제한입니다. 그러나 옵션을 판매 할 때 최대 이익은 판매 가격이며 위험은 무제한입니다. 투자자는 옵션을 판매하기 전에 매우주의 깊고 교육을 받아야합니다.

풋 옵션 구입.

통화 옵션을 판매하는 것보다 ETF의 단점을 노출 시키거나 헤지하는 것이 더 안전한 방법입니다. ETF의 가치가 하락할 것이라고 생각하거나 하향 위험을 보호하려면 풋 옵션을 구입하는 것이 좋습니다. 풋 옵션은 특정 가격으로 ETF를 팔 권리입니다. 예를 들어, 12 월 80 일을 매수할 경우, 12 월 이전에 언제든지 기본 ETF를 80 달러에 판매 할 권리가 있습니다. ETF가 12 월 이전에 언제든지 $ 75로 거래되면 $ 80로 판매하고 가격 차이로 이익을 올릴 수 있습니다. ETF가 $ 80 이상으로 유지되면 귀하의 풋은 쓸데없이 만료됩니다. ETF를 더 높은 가격으로 거래하는 경우 ETF를 80 달러에 판매하지 않을 것입니다.

다시 말하면 구매 가격을 방정식에 반영해야합니다.

12 월 80 일을 $ 4에 구입하면 손익분매 점은 $ 76 ($ 80- $ 4)입니다. 따라서 ETF가 75 달러에서 거래되고 80 달러에서 팔 수있는 권리를 행사하면 구입 한 모든 옵션에 대해 1 달러를 지불하게됩니다. ETF가 12 월에 만기가 만기되기 전에 $ 80 이하로 하락하지 않으면 손실은 모든 옵션에 대한 $ 4 구매 가격이됩니다.

풋 옵션 판매.

풋 옵션을 매각 할 때, 풋 바이어에게 ETF를 만기 전의 파업 가격으로 판매 할 권리를 부여합니다. 이것은 풋을 구입하는 반대 위치이지만, 전화를 사는 것과 비슷합니다. ETF가 파업 가격 이상으로 상승하거나 유지하려고합니다.

예를 들어, 12 월 80 달러를 4 달러에 팔면 ETF가 12 월에 만료되기 전에 ETF가 80 달러 이하로 떨어지는 것을 원치 않을 것입니다. 적어도 76 달러의 손익 분기점을 밑도는 것은 아닙니다. 그것이 사실이라면, 당신은 팔린 모든 물건에 4 달러의 이익을 얻습니다.

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그러나 ETF가 손익 분기점 이하로 떨어지면 행사되는 모든 풋에 대한 손실이 발생하게됩니다.

다시 말하지만, 매도 옵션은 매수 옵션보다 위험이 더 큽니다. 그것은 수익성이 없다는 말은 아닙니다. 위험의 비용은 옵션의 가격에 포함됩니다. 그러나 전화 및 퍼팅의 세계에서 초보자 인 경우 ETF 옵션을 구입하는 것이 더 안전한 방법입니다.

마지막 생각들.

ETF 옵션 전략을 포트폴리오에 통합하는 방법은 여러 가지가 있지만 ETF 파생 상품 거래의 기본 사항입니다. 일단 옵션 거래의 기초에 익숙해지면 스 트래들 및 변동성 차익 거래와 같은 중간 또는 복잡한 거래 전략을 고려해야합니다. 걷기 전에 크롤링하십시오.

팁 7 - 트레이딩 ETF 옵션.

Exchange-Traded Funds 또는 ETF는 주요 증권 거래소의 주식처럼 거래되는 인덱스 펀드입니다. 모든 주요 주식 지수에는 Dow Jones Industrial Average (DIA), Standard & amp; Poor 's 500 Index (SPX), Nasdaq 100 Composite (QQQQ) 등이있다.

또한 모든 주요 산업에는 개인 주식이 아닌 전체 산업을 선택하려는 투자자를위한 ETF가 있습니다.

ETF는 근본적으로 하루의 정상적인 거래 시간 동안 거래하지 않는 전통적인 뮤추얼 펀드와 다릅니다. 전통적인 뮤추얼 펀드는 월스트리트 거래 시간에 주문을 받지만 거래는 실제로 시장이 끝날 때 이루어집니다. 그들이받는 가격은 펀드에 포함 된 모든 주식 종가의 합계입니다. ETF는 하루 종일 즉시 거래됩니다 (보통주처럼).

ETF는 하루 종일 거래되므로 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 내가 Terry 's Tips에서 제공하는 주요 전략 인 10K 전략을 포함하여 특정 전략에 흥미로운 기회를 제공합니다.

대부분 Terry 's Tips에서 우리는 개인 주식과 같이 격렬하게 변동하지 않기 때문에 우리의 옵션 포트폴리오에 대해 광범위한 기반의 ETF를 기초 자산 (SPY, DIA)으로 사용합니다. 어느 방향으로나 약간 움직인다).

우리는 ETF를 광범위하게 다루지는 않았지만, 은행 및 금융 서비스 분야 (XLF)의 84 개 회사로 구성되어 있습니다.

재무 SPDR (XLF)의 15 가지 가장 중요한 구성 요소와 그 가중치는 다음과 같습니다.

1 JP 모건 체이스 & amp; Co. (JPM) 11.80 %

2 Bank of America Corp. (BAC) 8.90 %

3 웰스 파고 & amp; Co. (WFC) 8.60 %

4 씨티 그룹 (C) 5.60 %

5 미국 Bancorp (USB) 4.20 %

6 골드만 삭스 그룹 (GS) 3.10 %

7 뉴욕 멜론 은행 (BK) 2.90 %

8 아메리칸 익스프레스 (AXP) 2.60 %

9 MetLife Inc. (MET) 2.20 %

10 메릴린치 & amp; 주식 회사 (MER) 2.20 %

11 Travelers Cos Inc. (TRV) 2.00 %

12 PNC 금융 서비스 그룹 (PNC) 1.90 %

13 AFLAC Inc. (AFL) 1.80 %

14 CME 그룹 (CME) 1.60 %

15 모건 스탠리 (MS) 1.60 %

헤지 전략 : XLF와 함께 사용하는 옵션 전략은 헤지 전략입니다. 여러면에서이 전략은 XLF 주식을 구입 한 것보다 위험을 덜받는 것입니다. 옵션의 절반은 & ldquo; long & rdquo이며, XLF가 특정 방향으로 움직이는 경우 이점을 의미하고, 반은 짧은 방향이므로 XLF가 다른 방향으로 움직이는 경우 이점을 의미합니다. XLF가 어떤 방향으로 움직이든, 옵션의 절반은 주가의 변화로부터 이익을 얻습니다.

XLF 옵션은 XLF 스톡보다 좋을 수 있습니다. 나는 내가 옵션 남자라는 것을 인정해야한다. 재고 남자가 아니다. 아무리 XLF가 좋더라도 (그리고 나는 그렇습니다), 주식으로 할 수있는 것보다 훨씬 더 많은 옵션을 만들 수 있다는 것을 알고 있습니다. 그리고 나는 그것이 & ldquo; hedged & rdquo; 전략으로 할 수 있습니다. 재고가 올라 가지 않아도 XLF로 돈을 벌 수 있습니다. 보통, 나는 그것이 내려갈 때 돈을 벌 수 있습니다. (너무 많이, 너무 빨리 내려 가지 않는 한) 돈을 벌 수 있습니다.

옵션으로 적극적으로 거래하는 경우, 특히 헤지 (hes) (단순한 풋이나 콜 구매로 추측하는 것이 아니라 다양한 포지셔닝을하는 경우)의 경우, 기본 보안에 대한 옵션 시장을 살펴 보는 것이 중요합니다. 아주 극소수의 매우 활발한 주식을 제외하고 개별 회사의 옵션 시장은 종종 입찰 가격과 물가 사이에 큰 스프레드를 가지고 있습니다. 많은 경우, 단일 마켓 메이커가 가격을 결정하고, 거래 할 때 좋은 처벌을받는 것은 어렵습니다.

즉, 옵션을 구매할 때마다 옵션이보다 활발하게 거래 될 경우보다 더 많은 돈을 지불하고, 판매 할 때는 활성 옵션 시장에서보다 적게 받는다는 것을 의미합니다. XLF의 옵션 시장은 액체입니다. 입찰가가 요구되는 스프레드는 작기 때문에 스프레드 주문을 성공적으로 수행하고 구매 또는 판매 여부와 상관없이 적절한 가격을 유지할 수 있습니다.

개별 회사를 거래하는 것보다 XLF가 더 나은 이유는 무엇입니까? 그것은 회사와 관련이 없습니다. 오히려, 그것은 대부분의 개인 회사의 가격 행동과 관련이 있습니다. 10K 전략은 주식이 격렬하게 선회하지 않을 때 가장 좋습니다. 특정시기에 대부분의 개인 회사는 주가가 급격하게 변동하기 쉽습니다. 수익이 발표되고 회사는 예상 결과를 초과하거나 충족하지 못하여 주식이 적절하게 이동합니다. 분석가는 예기치 않게 주식을 업그레이드 (또는 다운 그레이드)하고 주식은 큰 움직임을 만듭니다. 주식 가격이 갑자기 변경되면 10K 전략을 사용할 때 손실이 발생할 수 있으므로 개별 회사가 아닌 XLF와 같은 주식 바구니를 선호합니다. 그런 식으로 한 회사가 주식 가격에 큰 영향을 미친다면 주식의 전체 바구니에 미치는 영향은 대개 최소화됩니다. (회사가 모두 같은 업계에있는 경우, 때로는 한 회사의 이익이 또 다른 손실이기 때문에 주식 바구니에 미치는 영향은 0입니다.

내 시스템을 10K 전략이라고 부릅니다. 지루한 매수 전략과 당일 매매 사이의 어딘가에 있습니다. 그것은 마라톤이 아니다 & ndash; 결과를보기 위해 영원히 기다릴 필요가 없습니다. 단기 주가 상승에 의존하는 스프린트도 아니다. 어떤 종족과 마찬가지로 실행에 약간의 노력이 필요합니다. 그러나 특별한 이익 잠재력은 적어도 내 사고 방식에 있어서는 가치가 있습니다.

간단한 옵션 전략 : 10K 전략은 모든 옵션이 매일 가치가 떨어지는 단순한 사실에 기반합니다 (그러나 주식이 평평하게 유지되는 경우). 단기 옵션은 장기적으로보다 빠른 속도로 가치 하락 (부채)됩니다. 옵션. 느린 쇠퇴 장기 옵션을 구입하여 담보로 사용하여 다른 사람에게 단기 붕괴 옵션을 빠르게 판매합니다. 주식이 편평한 체재하는 경우에, 나는 항상 이긴다. 보장!

그러나 우리가 알다시피, 모든 주식은 평평하게 머물러 있지 않습니다. XLF와 같은 좋은 주식은 실제로 많은 시간을 소비합니다. 주식에 대해 좋은 느낌을 가지면 (그리고 옳다면) 10K 전략은 옵션 붕괴 이점을 즐기는 것보다 훨씬 수익성이 높습니다. 주가가 올라간다면 나는 주식만을 가지고 할 수 있었던 것보다 10K 전략으로 더 많은 것을 만들 수 있습니다.

10K 전략이 너무 단순하다면 왜 모두가 그것을 따르지 않을까요? 우선, Terry & Tipss Insiders만이 그것에 대해 알고 있습니다. 그것은 꽤 작지만 성장하는 우주입니다. 둘째, 기본적인 기본 개념으로 보일 정도로 간단하지 않습니다. 이 전략은 다양한 파격 가격 (주가의 상하 모두)에서 일정 스프레드로 구성되며, 각기 다른 파업에서의 스프레드의 차이는 개인 리스크 허용 오차에 따라 다르며, 종종 통화보다는 풋을 포함합니다 (심지어 낙관적 인 경우 라 할지라도) 주식 조정), 조정이 필요한시기를 결정하는 엄격한 거래 규칙에 의거하여 관리됩니다.

10K 전략은 항상 돈을 벌고 있습니까? 나는 아무 것도 그다지 좋지 않을까 두려워. 그러나 그것은 가깝습니다. 2009 년 3 월에는 10K 전략 (Marco Polo 포트폴리오라고 함)을 사용하여 XLF 포트폴리오를 설정했습니다. 이 포트폴리오는 실제 브로커 계좌에서 모두 자체적으로 설정되었으며 매주 포지션 (및 모든 거래)은 Terry의 팁 내부자를 위해 업데이트되었습니다.

처음 7 개월 동안 중반 변동폭이 매우 컸음에도 불구하고 모든 수수료 (연율 60 %) 이후 포트폴리오는 35 % 상승했습니다. 여러 번, 주식은 한 달에 30 % 이상 변동했는데, 우리 전략에 가장 문제가있는 것이 있습니다. 이 기간 이후의 포트폴리오 실적을 확인하려면 트랙 레코드 페이지로 이동하십시오.

그것은 모두 너무 복잡하게 들린다. 나를위한 10K 전략을 관리 할 수 ​​있습니까? 불행히도 돈을 관리 할 수는 없습니다. 저는 옵션 뉴스 레터를 발행하고 허가 된 투자 자문가는 아닙니다. 그러나 자동 거래라는 메커니즘을 통해 TD Ameritrade의 모든 중개 회사 (제 생각에는 Barron & rsquo; s), thinkorswim, Inc. 가 귀하의 계정에서 귀하의 추천을 실행할 것입니다.

10K 전략에 대해 모두 배우려면 얼마나 들지 요? 백화점은 괜찮은 식당에서 2 인 식사보다 비용이 적습니다. 10K 전략을 실행하는 데 필요한 모든 정보를 제공하고 편안하게 복용 할 수있는 위험도와 일치하는 포트폴리오를 설정 및 유지 관리합니다. 모든 위험 수준 포트폴리오에 대한 완벽한 거래 규칙도 포함됩니다.

그리고 더 많은 것이 있습니다. 먼저, 옵션 스톡 거래의 기본 사항을 알려주는 무료 스톡 옵션 안내를 받게됩니다. 옵션 거래의 기본 사항은 자주 위협적 인 그리스어에 대한 간단한 설명을 포함합니다. & rdquo; 둘째, Insiders Newsletter에 2 개월간 무료로 구독 할 수 있으며 매주 실제 포트폴리오를 볼 수 있습니다. 포트폴리오가 변경 될 때마다 Trading Alerts를받을 수 있습니다. 원하는 경우 자신의 계정에서 이러한 포트폴리오 중 하나 이상을 미러링하거나 TD Ameritrade의 thinkorswim, Inc. 와 자동 거래에 가입하고 거래 할 수 있습니다.

그리고 더 많은 것이 있습니다. 20 & ldquo; Lazy Way & rdquo; 당신이 처음에 두 가지 거래를하고, 2 년 동안 더 이상 아무것도하지 못하게하는 회사. 이 기간이 끝나면 주식이 평평하게 유지되거나 어떤 액수만큼 올라갈 경우 수학적으로 보장 된 투자에 대해 최소 100 %의 소득을 얻게됩니다. 대부분의 경우 5 %까지 떨어질 수 있으며 100 % 이상을 만들면 25 %까지 떨어질 수 있으며 여전히 적은 이익이 발생합니다. (투자를하기 전에이 모든 수치를 정확하게 파악할 수 있습니다.)

일단 내부자가되면 (백서 구입) 다양한 옵션 전략에 관한 여러 유용한 보고서에 액세스 할 수 있습니다. 그 중 많은 옵션은 옵션에 관한 책에서 찾을 수 없습니다.

품위있는 식당에서의 2 인 식사 비용보다 적은 금액입니다. 일단 전략을 수립하면 일생 동안 평소보다 나은 레스토랑에서 즐거운 저녁을 보낼 수 있습니다. 누가 알아? 안으로 일어날 수 있었다. 그것은 나에게 해줬고, 나는 당신에게 배운 경험을 전하고 싶습니다.

Terry 's Tips Insider가되어 $ 79.95에 불과하며 2005 년 8 개 포트폴리오에 평균 103 %의 수익을 올린 10K 전략을 포함하여 각각에 대해 완전한 거래 규칙을 갖춘 4 가지 독특한 거래 전략을 설명하는 필자의 72 페이지 백서를받을 수 있습니다. 이러한 모든 추가 혜택을 절대적으로 무료로 받으십시오.

내 스톡 옵션 자습서 프로그램 서비스, 옵션 거래를위한 건전한 배경을 제공하는 14 개의 개별 강좌 ($ 29.90 가치). 20 & ldquo; Lazy Way & rdquo; 주식이 평평하게 유지되거나, 어느 정도 올라 갔을 때 또는 5 % 미만으로 떨어지면 2 년 동안 100 % 수학적으로 보장하는 회사. & ldquo; Lazy Way & rdquo; 전략은 두 가지 거래를 앞당기 고 나서 다시 앉아서 100 %가 들어올 때까지 2 년을 기다리는 것입니다. 내부자 주간 보고서 2 개월 무료 (49.90 달러 가치) 각 거래마다 실제 포트폴리오 계정이 업데이트되었습니다. 각 계정은 백서에서 개발 된 기본 전략 중 하나의 실시간 전개입니다. 각 포트폴리오에 대해 서로 다른 근거 또는 투자 금액이 사용됩니다. 원한다면, 나는이 계좌들 각각에서 내가하는 모든 거래를 할 것이므로 원한다면 그보다 더 나은 가격으로 거래 할 수있다.

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돈을 두 배로 늘리는 "게으른 방법"전략에 대한 자세한 내용은 팁 # 5를 클릭하십시오.

IRA에서 10K 전략을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 팁 # 4를 클릭하십시오.

일반적으로 옵션에 대한 자세한 내용은 팁 # 1을 클릭하십시오.

그러나 가장 중요한 링크는 여기에 있습니다 - terridips / signup. 바로 그 곳에서 백서를 주문하고 남은 여생 동안 어떻게 투자할지 생각해볼 수 있습니다.

테리의 팁 스톡 옵션 트레이딩 블로그.

층 및 장식 홀딩스 (FND)가 성장할 것입니다.

이번 주에 우리는 IBD (Investor 's Business Daily) 상위 50 대 기업 중 다른 회사를 소개합니다. 우리는 우리의 포트폴리오 중 하나에서이리스트를 사용하여 실적이 우수한 주식을 찾아 내고 모멘텀을 이용하는 스프레드를 배치합니다. 유료 구독자를 대상으로 Terry 's Tips에서 수행 한 10 가지 실제 옵션 포트폴리오는 2017 년 평균 108 % 증가했습니다. 옵션을 거래하는 많은 기술 주식이 과거에 하락했기 때문에 이는 불과 몇 주 전부터 약간 줄어 들었습니다 몇 주. 그러나 우리는 여전히 복합 결과에 만족합니다. (우리의 최신 포트폴리오 중 하나는 우리가 매주 귀하에게 보류하는 Trading Idea of ​​the Week를 추가합니다).

층 및 장식 홀딩스 (FND)가 성장할 것입니다.

투자자들은 최근의 Moody 's 업그레이드와 Zacks Investment Research에서 46.00 달러의 목표 가격으로 매수 등급으로 업그레이드 한 후 FND에 대한 전망에 대해 낙관하고 있습니다.

Essent Group (ESNT)이 모멘텀을 지속 할 것인가?

이번 주에 우리는 IBD (Investor 's Business Daily) 상위 50 대 기업 중 다른 회사를 찾고 있습니다. 우리는 우리의 포트폴리오 중 하나에서이리스트를 사용하여 실적이 우수한 주식을 찾아 내고 모멘텀을 이용하는 스프레드를 배치합니다.

Essent Group (ESNT)이 모멘텀을 지속 할 것인가?

Essent Group은 최근 주목을 받았고 몇몇 애널리스트는 주가 상승을 기대하고 있습니다. Essent Group, 웰스 파고 앤 컴퍼니 (Wells Fargo & Company)와 Zacks (애널리스트) 분석가로부터 Outperform 등급을 받았습니다. Essent Group Ltd. 는 주당 0.77 달러의 수익을 발표합니다.

최근에 ESNT는 a. . .

페이스 북 (FB) : Dip을 구입할 시간?

이번 주에 우리는 IBD (Investor 's Business Daily) 상위 50 대 기업 중 다른 회사를 찾고 있습니다. 우리는 포트폴리오 중 하나에서이리스트를 사용하여 실적이 우수한 주식을 찾아 내고 모멘텀이 지속되면 이익을 얻는 스프레드를 배치합니다.

기한이 만료 된 지난 12 건의 아이디어는 평균 11 %의 이익을 가져 39 %의 손실을 보였습니다 (손실은 스프레드 중 10 % 만 포함). 12 가지 아이디어 각각에 동일한 금액을 투자했다면 그 금액에 468 %를 지불했을 것입니다. 물론, 우리는 미래의 결과가이 위대한 일이 될 것이라고 약속 할 수는 없습니다.

페이스 북 (FB) : Dip을 구입할 시간?

몇몇 애널리스트들은 페이스 북 주식이 계속해서 상승 할 것으로 예상하고있다. 페이스 북 주식은 여전히 ​​가치를 제공 할 수 있으며, 이 레벨에서의 이벤트와 3 가지 주식을 최근의 약세에 매수할 수있다.

이 섹션의.

이번주의 행사.

36 % 성장 - 좋은 해와 나쁜 년에 매년 시장에서 파를 깨는 더퍼 가이드.

이 책은 골프 게임을 향상시키지 못할 수도 있지만 재정 상황을 변경시켜 그린과 페어웨이 (그리고 때로는 숲)를위한 시간을 많이 가질 수 있습니다.

알렌 박사가 왜 10K 전략이 주식 또는 뮤추얼 펀드를 소유하는 것보다 위험이 적으며, IRA에 특히 적합한 이유가 무엇인지 알아보십시오.

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Tastyworks는 tastytrade의 배후에있는 새로운 중개 회사이며 옵션으로 친숙한 중개 회사 중 최고의 선택입니다. 그들의 수수료율은 극도로 경쟁력이 있습니다. 옵션 거래는 개장 1 건당 $ 1이고 마감 수수료 $ 0입니다 (모든 옵션 거래는 계약 당 $ 0.10의 청산료가 부과됩니다). tastyworks 거래 플랫폼은 옵션 거래를위한 우리의 가장 좋아하는 플랫폼이되었고, 매주 출시되는 새로운 기능으로 더 좋아지고 있습니다. 테리는 맛있는 것을 사용하고 그들에 관한 모든 것을 좋아합니다!

TD Ameritrade의 thinkorswim, inc라는 이름의이 시카고 중개 회사는 많은 사람들에게 최고의 옵션 친화적 브로커로 간주됩니다. 오프너에게는 매우 우수한 분석 소프트웨어가 있으며 옵션 거래 플랫폼은 탁월합니다. Thinkorswim Mobile은 업계 최고의 모바일 앱으로 불립니다. 2017 년, TD 아메리 트레이드는 Barron`s * Best Online Brokers 연간 조사에서 5 점 만점에 4 점을 받았습니다. TD Ameritrade는 장기 투자자 및 초보자를위한 온라인 중개인으로서 최고였습니다. 이 회사는 작년 순위에 참여한 모든 기업 중 연구 시설에 대해 최고 5.0 점을받은 유일한 브로커입니다.

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